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官方商城本周電力設(shè)備新能源板塊各細(xì)分板塊表現(xiàn)均好于大盤。從細(xì)分領(lǐng)域來看,風(fēng)電表現(xiàn)最佳,其次是鋰電池和新能源汽車。2月份動力電池裝機數(shù)據(jù)已出爐,市場集中度進(jìn)一步提升。我們預(yù)計3-5月份新能源汽車產(chǎn)銷及動力電池裝機仍然會高速增長,但分化會持續(xù)演繹,一季報會充分體現(xiàn)。我們?nèi)匀换凇罢纨堫^、高成長、低估值”的標(biāo)準(zhǔn),推薦具備全球龍頭素質(zhì)的優(yōu)質(zhì)公司。光伏的領(lǐng)跑者基地頻頻曝出最低電價,制造端的成本壓力會日趨強烈,同時對于高效產(chǎn)品的需求也非常大。3月底或4月初將迎來市場回暖。風(fēng)電市場開工季來臨,國內(nèi)風(fēng)電裝機量觸底回升,棄風(fēng)改善持續(xù),再加上分散式風(fēng)電和海上風(fēng)電的超預(yù)期因素,依舊看好風(fēng)電設(shè)備企業(yè)和風(fēng)電場運營企業(yè)。工控一季度行業(yè)仍保持著穩(wěn)定的復(fù)蘇態(tài)勢,需求回暖+進(jìn)口替代+產(chǎn)業(yè)升級將構(gòu)成工控板塊長期向好的邏輯。我們看好助力高端制造的運動控制類產(chǎn)品,將在速度、精度要求較高的應(yīng)用領(lǐng)域保持快速增長。儲能我們?nèi)匀魂P(guān)注光儲一體化市場。
新能源汽車:本周新能源車板塊表現(xiàn)繼續(xù)向好。2017年CATL 已躍居世界動力電池龍頭,2月動力電池裝機數(shù)據(jù)表明動力電池的龍頭聚集效應(yīng)正進(jìn)一步加劇。我們判斷2018年行業(yè)將開始真正分化并開始產(chǎn)能出清,此階段要重視有望成為世界級龍頭的公司。近期看,3-5月份新能源車產(chǎn)銷情況以及動力電池裝機量有望實現(xiàn)高增長,但公司間分化較大,這種分化將會在一季報充分體現(xiàn)?，F(xiàn)階段我們重點推薦具備全球龍頭素質(zhì)的優(yōu)質(zhì)公司。
新能源發(fā)電:本周光伏方面,10個應(yīng)用領(lǐng)跑者基地中8個項目的詳細(xì)報價信息已經(jīng)公示,頻頻曝出的最低電價讓市場對于制造端面臨的壓力倍感擔(dān)憂,同時又促進(jìn)了高效產(chǎn)品的需求。光伏產(chǎn)品好劣的分化也將日趨明顯,高效產(chǎn)品供不應(yīng)求,低端產(chǎn)品嚴(yán)重過剩。價格方面本周的硅料價格和硅片價格都已經(jīng)止跌企穩(wěn),我們預(yù)計今年的630搶裝潮雖然沒有去年強勁,但會相對提前到來。風(fēng)電方面,隨著開工季的來臨,市場逐步回暖,市場對于今年是復(fù)蘇之年的判斷比較一致,國內(nèi)風(fēng)電裝機量觸底回升,棄風(fēng)改善可持續(xù),再加上分散式風(fēng)電和海上風(fēng)電的超預(yù)期因素,依舊看好風(fēng)電設(shè)備企業(yè)和風(fēng)電場運營企業(yè)。
工控儲能:根據(jù)中國工控網(wǎng)數(shù)據(jù),2017年中國自動化產(chǎn)品市場規(guī)模1188億元,同比增長16.9%(增速創(chuàng)下過去7年來的歷史新高), 預(yù)計2018-2020年中國自動化產(chǎn)品市場的年均復(fù)合增速為8.5%左右,進(jìn)入中速增長期并保持平穩(wěn)發(fā)展趨勢。根據(jù)近期的產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研, 包括經(jīng)銷商、生產(chǎn)商在內(nèi)的相關(guān)企業(yè)對本輪增長普遍保持樂觀,預(yù)計一季度行業(yè)仍保持著穩(wěn)定的復(fù)蘇態(tài)勢。需求回暖+進(jìn)口替代+產(chǎn)業(yè)升級,將構(gòu)成工控板塊長期向好的邏輯。當(dāng)期,我們看好助力高端制造的運動控制類產(chǎn)品,將在速度、精度要求較高的應(yīng)用領(lǐng)域保持快速增長。
文章來源：中國自動化網(wǎng)
